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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 7 658.00 | 26 479.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 727.00 | 54 168.00 | 36 559.00 | 90 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 376.00 | 61 826.00 | 92 549.00 | 154 376.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 529.00 | 61 826.00 | 196 703.00 | 258 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 703.00 | | | 196 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 498.00 | | 620 498.00 | 620 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 498.00 | | 620 498.00 | 620 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 025.00 | | | 640 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 431.00 | | | 620 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 190.00 | | 34 186.00 | 120 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 009.00 | | 9 854.00 | 115 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | 24 331.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 803.00 | 19 023.00 | | 42 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 803.00 | 19 023.00 | | 42 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 986.00 | 24 721.00 | 5 265.00 | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |