| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 858.00 | 35 141.00 | 4 718.00 | 39 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 28 962.00 | 31 741.00 | 60 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 059.00 | 65 123.00 | 57 936.00 | 123 059.00 |
BT Marchandises | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 007.00 | 65 123.00 | 283 884.00 | 349 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
CU Autres participations | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 120.00 | 11 070.00 | | 15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | 4 050.00 | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 37 103.00 | 20 620.00 | | 37 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403.00 | 86 525.00 | | 41 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 871.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 898.00 | 106 848.00 | | 119 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 589.00 | 38 003.00 | | 52 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 935.00 | 26 678.00 | | 28 935.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 3 000.00 | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 781.00 | 330 108.00 | | 246 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 884.00 | 350 728.00 | | 283 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 568.00 | 330 108.00 | | 205 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
FM Production stockée | | | 68 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 097.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 814.00 | 1 080.00 | | 12 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 739.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | 4 000.00 | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831.00 | 152.00 | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 372.00 | 152.00 | | 22 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | 3 848.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | -1 200.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 617.00 | 614 304.00 | | 924 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 134.00 | 610 254.00 | | 908 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 483.00 | 4 050.00 | | 16 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 515.00 | | 12 052.00 | 126 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 005.00 | 115 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 100 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 515.00 | | 12 052.00 | 111 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 26 097.00 | 7 465.00 | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 26 097.00 | 7 465.00 | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 4 267.00 | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 477.00 | 12 548.00 | | 11 477.00 |
ST Autres comptes | 77 648.00 | 61 272.00 | | 77 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 159.00 | 27 081.00 | | 29 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
YT Sous‐traitance | 38 839.00 | 12 332.00 | | 38 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 736.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | 5 003.00 | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 543.00 | 81 702.00 | | 127 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 595.00 | 80 431.00 | | 129 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 122.00 | 113 232.00 | | 157 122.00 |