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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 262.00 | 132 117.00 | 267 144.00 | 399 262.00 |
040 Immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 732.00 | 132 117.00 | 316 615.00 | 448 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
110 Total général Actif | 470 583.00 | 132 117.00 | 338 466.00 | 470 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 911.00 | 109 765.00 | | 125 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 843.00 | | |
230 Autres produits | | 568.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 911.00 | 111 176.00 | | 125 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 31.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 437.00 | 17 363.00 | | 16 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -916.00 | -1 177.00 | | -916.00 |
242 Autres charges externes. | 62 145.00 | 40 946.00 | | 62 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 1 299.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | 3 817.00 | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 158.00 | 26 443.00 | | 34 158.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 98.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 903.00 | 99 820.00 | | 131 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 992.00 | 11 356.00 | | -5 992.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 982.00 | 5 773.00 | | 6 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 974.00 | 4 746.00 | | -12 974.00 |