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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 648 058.00 | | 648 058.00 | 648 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 6 320.00 | 3 548.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 845.00 | 54 658.00 | 103 187.00 | 157 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 855.00 | 63 967.00 | 770 888.00 | 834 855.00 |
BT Marchandises | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 101.00 | | 271 101.00 | 271 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 956.00 | 63 967.00 | 1 041 989.00 | 1 105 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 476.00 | 253 163.00 | | 351 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355.00 | 98 312.00 | | 77 355.00 |
DL TOTAL (I) | 483 831.00 | 406 476.00 | | 483 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 201.00 | 545 689.00 | | 490 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 14 655.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 32 307.00 | | 50 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 950.00 | 23 375.00 | | 12 950.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 158.00 | 624 650.00 | | 558 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 989.00 | 1 031 126.00 | | 1 041 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 920.00 | 147 990.00 | | 150 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 348.00 | | 22 548.00 | 814 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 834 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 167 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 047.00 | | | 651 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 655.00 | | 18 099.00 | 151 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | 4 449.00 | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 485.00 | 22 522.00 | 2 041.00 | 43 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 22 522.00 | 2 041.00 | 40 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 660.00 | 69 422.00 | 267 117.00 | 476 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 074.00 | 45 914.00 | 1 160.00 | 47 074.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 158.00 | 150 920.00 | 267 117.00 | 558 158.00 |