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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AP Constructions | 28 279.00 | 8 974.00 | 19 306.00 | 28 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 2 889.00 | 660.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 592.00 | 26 239.00 | 65 352.00 | 91 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 522.00 | 43 154.00 | 89 369.00 | 132 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 627.00 | 3 008.00 | 195 619.00 | 198 627.00 |
BZ Autres créances | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CF Disponibilités | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 575.00 | 3 008.00 | 406 567.00 | 409 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 097.00 | 46 162.00 | 495 936.00 | 542 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 650.00 | 189 690.00 | | 214 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 886.00 | 24 961.00 | | 36 886.00 |
DL TOTAL (I) | 262 537.00 | 225 650.00 | | 262 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 181.00 | 75 292.00 | | 139 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 584.00 | 123 472.00 | | 84 584.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 7 176.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 399.00 | 205 940.00 | | 233 399.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 936.00 | 431 590.00 | | 495 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 399.00 | 205 940.00 | | 233 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 072.00 | | 39 448.00 | 94 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 132 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 123 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 971.00 | | 39 448.00 | 84 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 337.00 | 15 817.00 | | 27 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 15 817.00 | | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 141.00 | 257 091.00 | 4 050.00 | 261 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |