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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 953.00 | 1 590.00 | 4 362.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 420.00 | 30 608.00 | 115 812.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 2 327.00 | 8 933.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 675.00 | 34 526.00 | 279 149.00 | 313 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 446.00 | 34 526.00 | 369 920.00 | 404 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 392.00 | | | -42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 608.00 | | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 312.00 | | | 369 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 920.00 | | | 369 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 684.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 313 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 320.00 | 45 579.00 | 187 647.00 | 261 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 713.00 | 49 662.00 | 51.00 | 49 713.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 312.00 | 153 571.00 | 187 647.00 | 369 312.00 |