| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 754.00 | 8 976.00 | 3 778.00 | 12 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 665 206.00 | 375 000.00 | 2 290 206.00 | 2 665 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929 271.00 | | 10 929 271.00 | 10 929 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 458 673.00 | 7 033 976.00 | 33 424 697.00 | 40 458 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 795.00 | | 1 590 795.00 | 1 590 795.00 |
BZ Autres créances | 1 440 176.00 | | 1 440 176.00 | 1 440 176.00 |
CF Disponibilités | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 717.00 | | 3 597 717.00 | 3 597 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 181 463.00 | 7 033 976.00 | 37 147 486.00 | 44 181 463.00 |
CU Autres participations | 26 810 480.00 | 6 650 000.00 | 20 160 480.00 | 26 810 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 913 648.00 | | | 8 913 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 685.00 | | | -432 685.00 |
DK Provisions réglementées | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 063.00 | | | 8 873 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 132.00 | | | 7 395 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731 131.00 | | | 16 731 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 638.00 | | | 2 371 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 134.00 | | | 726 134.00 |
EA Autres dettes | 417 362.00 | | | 417 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847 898.00 | | | 27 847 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 147 486.00 | | | 37 147 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 740.00 | | | 7 036 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159 479.00 | | | 1 159 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 174.00 | | 2 297 174.00 | 2 297 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 174.00 | | 2 297 174.00 | 2 297 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 089 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 878 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 631.00 | | | 243 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 611.00 | | | -203 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 508.00 | | | -160 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 781.00 | | | 6 159 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 466.00 | | | 6 592 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 685.00 | | | -432 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 458 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 445 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 40 458 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 445 918.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 375 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 394 588.00 | 2 489.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 426 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 025 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 846 114.00 | 2 489.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 452 280.00 | 428 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 357.00 | 2 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 132.00 | 145 003.00 | | 7 395 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 362.00 | 417 362.00 | | 417 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 665 206.00 | | 2 665 206.00 | 2 665 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929 271.00 | | 10 929 271.00 | 10 929 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 795.00 | 1 590 795.00 | | 1 590 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VC Groupe et associés | 558 740.00 | 558 740.00 | | 558 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 237.00 | 1 300 237.00 | | 1 300 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 430 894.00 | 1 869 865.00 | 9 332 335.00 | 15 430 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 638.00 | 2 371 638.00 | | 2 371 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 230.00 | 788 230.00 | | 788 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 662 084.00 | 3 067 607.00 | 13 594 477.00 | 16 662 084.00 |
VW T.V.A. | 423 387.00 | 423 387.00 | | 423 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 847 898.00 | 7 036 740.00 | 9 332 335.00 | 27 847 898.00 |