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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 818.00 | 1 515.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 333.00 | 818.00 | 41 515.00 | 42 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
110 Total général Actif | 80 728.00 | 818.00 | 79 910.00 | 80 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 087.00 | | | 187 087.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
242 Autres charges externes. | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 147.00 | | | 13 147.00 |