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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 87 748.00 | 83 066.00 | 4 682.00 | 87 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 667.00 | 14 674.00 | 992.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 091.00 | 102 443.00 | 36 647.00 | 139 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
CF Disponibilités | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 751.00 | 102 443.00 | 566 307.00 | 668 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 41 200.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 203 131.00 | 385 849.00 | | 203 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 848.00 | 126 812.00 | | 127 848.00 |
DL TOTAL (I) | 366 900.00 | 559 782.00 | | 366 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 3 436.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 602.00 | 112 084.00 | | 109 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 408.00 | 115 521.00 | | 199 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 307.00 | 675 302.00 | | 566 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 615.00 | 115 521.00 | | 133 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 606.00 | | 201 215.00 | 138 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 730.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 730.00 | 139 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 930.00 | | 485.00 | 102 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 200 730.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 084.00 | 1 360.00 | | 101 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 381.00 | 1 360.00 | | 96 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 442.00 | 19 649.00 | 65 793.00 | 85 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 894.00 | 252 894.00 | | 252 894.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 408.00 | 133 615.00 | 65 793.00 | 199 408.00 |