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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 476.00 | 97 606.00 | 46 869.00 | 144 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 766.00 | 285 364.00 | 128 403.00 | 413 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 377.00 | 382 970.00 | 563 407.00 | 946 377.00 |
BT Marchandises | 3 143 218.00 | 40 401.00 | 3 102 817.00 | 3 143 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 236.00 | 124 207.00 | 3 912 029.00 | 4 036 236.00 |
BZ Autres créances | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 259.00 | 164 608.00 | 7 352 650.00 | 7 517 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 592.00 | 547 579.00 | 7 924 013.00 | 8 471 592.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 105 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 297.00 | 1 289 439.00 | | 1 329 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 864.00 | 89 858.00 | | 105 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 631.00 | 3 062 768.00 | | 3 168 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 278.00 | 2 107 663.00 | | 2 103 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 429.00 | 2 096 242.00 | | 1 802 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 705.00 | 478 660.00 | | 434 705.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 14 585.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 382.00 | 4 697 151.00 | | 4 755 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 013.00 | 7 759 919.00 | | 7 924 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 382.00 | 4 697 151.00 | | 4 755 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103 278.00 | 2 107 353.00 | | 2 103 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 735 896.00 | 1 270 719.00 | 13 006 615.00 | 11 735 896.00 |
FG Production vendue services | 52 836.00 | 12 805.00 | 65 641.00 | 52 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 788 732.00 | 1 283 524.00 | 13 072 256.00 | 11 788 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 866 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 535.00 | |
GE Autres charges | | | 52 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 478.00 | 20 668.00 | | 21 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 180.00 | 446.00 | | 24 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 250.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 264.00 | 696.00 | | 32 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 542.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 2 025.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 3 567.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 751.00 | -2 871.00 | | 30 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | -1 200.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 206.00 | 12 964 514.00 | | 13 183 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 343.00 | 12 874 656.00 | | 13 077 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 864.00 | 89 858.00 | | 105 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 738.00 | 59 115.00 | | 52 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 698.00 | | 21 027.00 | 927 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 83 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 946 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 558 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 523.00 | | 18 857.00 | 541 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 175.00 | | 2 170.00 | 81 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 922.00 | 62 024.00 | 1 976.00 | 322 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 922.00 | 62 024.00 | 1 976.00 | 322 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 40 401.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 073.00 | 101 134.00 | | 23 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 073.00 | 141 535.00 | 49 000.00 | 72 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 073.00 | 141 535.00 | 49 000.00 | 72 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 535.00 | 49 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 429.00 | 1 802 429.00 | | 1 802 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 284.00 | 3 887 284.00 | | 3 887 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103 278.00 | 2 103 278.00 | | 2 103 278.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 763.00 | 4 349 332.00 | 80 431.00 | 4 429 763.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 382.00 | 4 755 382.00 | | 4 755 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 835.00 | 121 793.00 | | 114 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 909.00 | 164 916.00 | | 128 909.00 |
ST Autres comptes | 1 154 269.00 | 1 283 466.00 | | 1 154 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 914.00 | 332 847.00 | | 316 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 825.00 | 39 833.00 | | 58 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 320.00 | 35 324.00 | | 33 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 155.00 | 157 117.00 | | 148 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 310 732.00 | 2 348 976.00 | | 2 310 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 058 835.00 | 2 066 668.00 | | 2 058 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 917.00 | 1 821 063.00 | | 1 658 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |