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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 434.00 | 53.00 | 488.00 |
AP Constructions | 485 420.00 | 323 779.00 | 161 640.00 | 485 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 079.00 | 165 978.00 | 17 101.00 | 183 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 509.00 | 430 919.00 | 22 589.00 | 453 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 568.00 | 921 112.00 | 240 456.00 | 1 161 568.00 |
BT Marchandises | 222 444.00 | | 222 444.00 | 222 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 057.00 | 106.00 | 120 950.00 | 121 057.00 |
BZ Autres créances | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 992.00 | 106.00 | 621 885.00 | 621 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 560.00 | 921 218.00 | 862 342.00 | 1 783 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DG Autres réserves | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 529.00 | | | -152 529.00 |
DL TOTAL (I) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 669.00 | | | 366 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 675.00 | | | 766 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 342.00 | | | 862 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 917.00 | | | 614 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 207.00 | | 4 284 207.00 | 4 284 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FG Production vendue services | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 086.00 | | 4 344 086.00 | 4 344 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 034.00 | | | -15 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 517.00 | | | 4 367 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 047.00 | | | 4 520 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 529.00 | | | -152 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 929.00 | | 11 026.00 | 1 174 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 1 161 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 387.00 | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | 78.00 | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 680.00 | | 10 328.00 | 1 111 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 450.00 | | 620.00 | 38 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 380.00 | 56 119.00 | 24 387.00 | 889 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 215.00 | 2 606.00 | 24 387.00 | 22 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 164.00 | 53 512.00 | | 867 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 106.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 106.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 106.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 975.00 | 292 975.00 | | 292 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
UX Autres créances clients | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 986.00 | 62 227.00 | 151 758.00 | 213 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VP Divers | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 078.00 | 379 020.00 | 39 058.00 | 418 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 676.00 | 614 918.00 | 151 758.00 | 766 676.00 |