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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 268.00 | 88 820.00 | 8 448.00 | 97 268.00 |
AH Fonds commercial | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
AP Constructions | 141 120.00 | 76 334.00 | 64 786.00 | 141 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 753.00 | 569 148.00 | 124 605.00 | 693 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 673.00 | 432 298.00 | 164 374.00 | 596 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 677.00 | 1 166 600.00 | 790 077.00 | 1 956 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
BN En cours de production de biens | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 822.00 | | 593 822.00 | 593 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 614.00 | 19 996.00 | 1 899 618.00 | 1 919 614.00 |
BZ Autres créances | 467 615.00 | | 467 615.00 | 467 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
CF Disponibilités | 440 079.00 | | 440 079.00 | 440 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 329.00 | 19 996.00 | 4 044 333.00 | 4 064 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 006.00 | 1 186 596.00 | 4 834 410.00 | 6 021 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
CU Autres participations | 257 842.00 | | 257 842.00 | 257 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DG Autres réserves | 1 724 554.00 | 1 437 788.00 | | 1 724 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 417.00 | 286 766.00 | | -839 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 065.00 | 2 549 482.00 | | 1 710 065.00 |
DP Provisions pour risques | 2 652.00 | 1 897.00 | | 2 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652.00 | 1 897.00 | | 2 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 900.00 | 279 442.00 | | 124 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 515.00 | 425 620.00 | | 443 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 295.00 | 697 015.00 | | 636 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 329.00 | 439 192.00 | | 377 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 145.00 | | |
EA Autres dettes | 1 539 654.00 | 1 418 622.00 | | 1 539 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 121 693.00 | 3 270 522.00 | | 3 121 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 410.00 | 5 821 901.00 | | 4 834 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 150.00 | 3 153 688.00 | | 3 099 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | 3 421.00 | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 621 562.00 | 658 969.00 | 5 280 531.00 | 4 621 562.00 |
FG Production vendue services | 1 747 913.00 | 8 504.00 | 1 756 417.00 | 1 747 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 475.00 | 667 473.00 | 7 036 948.00 | 6 369 475.00 |
FM Production stockée | | | -202 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 828.00 | 49 129.00 | | 26 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 200.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 10 200.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | 1 897.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 2 159.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | 8 041.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 838.00 | -93 923.00 | | -75 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 055.00 | 9 404 326.00 | | 6 884 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 472.00 | 9 117 560.00 | | 7 723 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 417.00 | 286 766.00 | | -839 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 942.00 | 363 270.00 | | 429 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 749.00 | | 30 320.00 | 1 991 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 392.00 | 1 956 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745.00 | 183 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 646.00 | 1 431 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 872.00 | | 30 320.00 | 1 465 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 381.00 | | | 341 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 128.00 | 150 865.00 | 65 392.00 | 1 081 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 566.00 | 10 999.00 | 745.00 | 78 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 562.00 | 139 866.00 | 64 646.00 | 1 002 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | 1 298.00 | 542.00 | 1 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 19 996.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 19 996.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | 21 294.00 | 1 542.00 | 2 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 996.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 298.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 295.00 | 636 295.00 | | 636 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 654.00 | 1 539 654.00 | | 1 539 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 618.00 | | | 1 895 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VB T. V. A. | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
VC Groupe et associés | 304 824.00 | | | 304 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 613.00 | 100 358.00 | 30 255.00 | 130 613.00 |
VI Groupe et associés | 435 803.00 | 435 803.00 | | 435 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 651.00 | 2 415 117.00 | 107 534.00 | 2 522 651.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 405.00 | 3 099 150.00 | 30 255.00 | 3 129 405.00 |