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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 10 588.00 | 505.00 | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
AP Constructions | 3 868.00 | 3 308.00 | 560.00 | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 970.00 | 61 534.00 | 15 437.00 | 76 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 363.00 | 82 082.00 | 159 280.00 | 241 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 210 404.00 | | 210 404.00 | 210 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 278.00 | | 308 278.00 | 308 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 641.00 | 82 082.00 | 467 559.00 | 549 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
CU Autres participations | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 312.00 | 19 258.00 | | 34 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 691.00 | 88 054.00 | | 92 691.00 |
DL TOTAL (I) | 259 002.00 | 239 312.00 | | 259 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 760.00 | 52 951.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 91 467.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 978.00 | 76 258.00 | | 74 978.00 |
EA Autres dettes | 51 918.00 | 25 061.00 | | 51 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 556.00 | 245 738.00 | | 208 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 559.00 | 485 049.00 | | 467 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 556.00 | 245 738.00 | | 208 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 075.00 | | 10 489.00 | 231 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 241 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 87 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 916.00 | | 4 777.00 | 82 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | 5 712.00 | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 994.00 | 9 117.00 | 29.00 | 72 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 1 997.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 404.00 | 7 120.00 | 29.00 | 64 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 556.00 | 208 556.00 | | 208 556.00 |