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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 466.00 | 40 528.00 | 10 938.00 | 51 466.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 357.00 | 88 301.00 | 8 057.00 | 96 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 701.00 | 137 132.00 | 26 568.00 | 163 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BZ Autres créances | 80 397.00 | 19 298.00 | 61 099.00 | 80 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CF Disponibilités | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 128.00 | 19 298.00 | 448 830.00 | 468 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 829.00 | 156 431.00 | 475 398.00 | 631 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 665.00 | 119 674.00 | | 40 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 227.00 | -79 009.00 | | -25 227.00 |
DL TOTAL (I) | 23 823.00 | 49 050.00 | | 23 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 25 025.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 726.00 | 350 783.00 | | 211 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 455.00 | 163 813.00 | | 142 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | 43 268.00 | | 81 446.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 1 877.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 575.00 | 698 893.00 | | 451 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 398.00 | 787 943.00 | | 475 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 824.00 | 348 110.00 | | 234 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 446.00 | 315 478.00 | 1 783 924.00 | 1 468 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 446.00 | 315 478.00 | 1 783 924.00 | 1 468 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | 1 563.00 | | 3 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 572.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 572.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 849.00 | -1 572.00 | | 49 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 883.00 | 2 399 752.00 | | 1 879 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 110.00 | 2 478 761.00 | | 1 905 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 227.00 | -79 009.00 | | -25 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 674.00 | | 1 027.00 | 162 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 234.00 | | 232.00 | 51 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 866.00 | | 795.00 | 103 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 154.00 | 7 979.00 | | 129 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 384.00 | 4 144.00 | | 36 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770.00 | 3 835.00 | | 92 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 698.00 | | 400.00 | 19 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 698.00 | | 400.00 | 19 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 698.00 | | 400.00 | 19 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 698.00 | | 40 400.00 | 59 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 10 020.00 | 5 025.00 | 15 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 464.00 | 21 892.00 | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 184 449.00 | 290.00 | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 739.00 | 184 449.00 | 290.00 | 184 739.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 849.00 | 234 824.00 | 5 025.00 | 239 849.00 |