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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 652.00 | 60 318.00 | 333.00 | 60 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 333.00 | 134 291.00 | 30 042.00 | 164 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 026.00 | 196 971.00 | 153 055.00 | 350 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 017.00 | 94 252.00 | 447 765.00 | 542 017.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 186.00 | 94 252.00 | 636 934.00 | 731 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 213.00 | 291 223.00 | 789 989.00 | 1 081 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 168.00 | 461 360.00 | | 479 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 775.00 | 52 308.00 | | 65 775.00 |
DL TOTAL (I) | 599 943.00 | 568 668.00 | | 599 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 36 467.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 118 896.00 | | 66 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 536.00 | 58 980.00 | | 64 536.00 |
EA Autres dettes | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 047.00 | 214 343.00 | | 190 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 989.00 | 783 010.00 | | 789 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 047.00 | 214 343.00 | | 190 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 904 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 795.00 | |
FM Production stockée | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 7 500.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 575.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 6 925.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 10 586.00 | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 694.00 | 964 185.00 | | 916 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 919.00 | 911 877.00 | | 850 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 775.00 | 52 308.00 | | 65 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 173.00 | | | 342 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 991.00 | 6 981.00 | | 189 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 629.00 | 6 981.00 | | 187 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 103.00 | 562 451.00 | 1 653.00 | 564 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |