| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 345.00 | 353 924.00 | 3 421.00 | 357 345.00 |
AN Terrains | 445 381.00 | | 445 381.00 | 445 381.00 |
AP Constructions | 16 421 807.00 | 10 246 476.00 | 6 175 331.00 | 16 421 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 970 302.00 | 28 184 425.00 | 6 785 878.00 | 34 970 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 590.00 | 1 571 542.00 | 306 048.00 | 1 877 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
AX Avances et acomptes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 262 917.00 | 40 356 367.00 | 13 906 551.00 | 54 262 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 031.00 | | 2 777 031.00 | 2 777 031.00 |
BZ Autres créances | 32 571 158.00 | | 32 571 158.00 | 32 571 158.00 |
CF Disponibilités | 392 538.00 | | 392 538.00 | 392 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 730.00 | | 886 730.00 | 886 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 632 969.00 | | 36 632 969.00 | 36 632 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 895 886.00 | 40 356 367.00 | 50 539 520.00 | 90 895 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816 400.00 | 3 816 400.00 | | 3 816 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 640.00 | 381 640.00 | | 381 640.00 |
DG Autres réserves | 6 742 894.00 | 6 742 894.00 | | 6 742 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 433.00 | 2 138 433.00 | | 2 138 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 030.00 | 1 969 627.00 | | 1 909 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 695.00 | 561 321.00 | | 487 695.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110 577.00 | 7 632 303.00 | | 7 110 577.00 |
DL TOTAL (I) | 22 586 668.00 | 23 242 617.00 | | 22 586 668.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 720 243.00 | 9 124 707.00 | | 11 720 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 378.00 | 3 705 199.00 | | 3 834 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 033 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 180.00 | 4 289 254.00 | | 3 995 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 720.00 | 3 201 125.00 | | 3 373 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 417.00 | 368 710.00 | | 261 417.00 |
EA Autres dettes | 4 767 914.00 | 8 125 973.00 | | 4 767 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 952 852.00 | 28 814 967.00 | | 27 952 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 539 520.00 | 52 057 584.00 | | 50 539 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 952 852.00 | 28 814 967.00 | | 27 952 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 720 243.00 | 7 281 051.00 | | 11 720 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 137 483.00 | | 26 137 483.00 | 26 137 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 137 483.00 | | 26 137 483.00 | 26 137 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 325 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 037 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 082 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 958 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 899.00 | 337 908.00 | | 120 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 775.00 | 73 726.00 | | 1 843 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067 228.00 | 1 019 750.00 | | 1 067 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 004.00 | 1 093 476.00 | | 2 911 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847 903.00 | 51 429.00 | | 1 847 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 503.00 | 624 567.00 | | 545 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 405.00 | 676 376.00 | | 2 393 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 598.00 | 417 100.00 | | 517 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 693.00 | 8 136.00 | | 141 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 753.00 | 314 270.00 | | 620 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 177 551.00 | 27 279 816.00 | | 30 177 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 268 521.00 | 25 310 189.00 | | 28 268 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 030.00 | 1 969 627.00 | | 1 909 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 836.00 | | | 333 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |