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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BF Prêts | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 989.00 | 1 428 381.00 | 786 608.00 | 2 214 989.00 |
BZ Autres créances | 1 758 770.00 | | 1 758 770.00 | 1 758 770.00 |
CF Disponibilités | 361 948.00 | | 361 948.00 | 361 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 718.00 | | 2 120 718.00 | 2 120 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 707.00 | 1 428 381.00 | 2 907 326.00 | 4 335 707.00 |
CU Autres participations | 2 199 422.00 | 1 428 381.00 | 771 040.00 | 2 199 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
DH Report à nouveau | -179 074.00 | | | -179 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 886.00 | | | 700 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 131.00 | | | 2 835 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 326.00 | | | 2 907 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 420.00 | | | -788 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 019.00 | | | 1 605 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 134.00 | | | 904 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 886.00 | | | 700 886.00 |