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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AN Terrains | 121 541.00 | 75 509.00 | 46 032.00 | 121 541.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 133 321.00 | 64 521.00 | 197 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 847.00 | 459 391.00 | 11 456.00 | 470 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 828.00 | 51 624.00 | 10 204.00 | 61 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 625.00 | 726 496.00 | 227 129.00 | 953 625.00 |
BT Marchandises | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 560.00 | 75 180.00 | 216 380.00 | 291 560.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 719.00 | 3 366.00 | 403 353.00 | 406 719.00 |
CF Disponibilités | 1 569 150.00 | | 1 569 150.00 | 1 569 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 857.00 | 78 547.00 | 3 560 310.00 | 3 638 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 483.00 | 805 043.00 | 3 787 440.00 | 4 592 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 546 039.00 | | | 2 546 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 812.00 | | | 2 938 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
EA Autres dettes | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 626.00 | | | 848 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 439.00 | | | 3 787 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 808.00 | | | 839 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 246.00 | 294 246.00 | | 294 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
UX Autres créances clients | 212 207.00 | 212 207.00 | | 212 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VB T. V. A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VC Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 859.00 | 15 041.00 | 8 819.00 | 23 859.00 |
VI Groupe et associés | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 989.00 | 332 989.00 | | 332 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 627.00 | 839 809.00 | 8 819.00 | 848 627.00 |