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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 545.00 | 435 663.00 | 41 882.00 | 477 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 017.00 | 226 803.00 | 136 214.00 | 363 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 634.00 | 662 466.00 | 178 168.00 | 840 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BN En cours de production de biens | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 908.00 | 16 833.00 | 506 075.00 | 522 908.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 206 248.00 | | 206 248.00 | 206 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 254.00 | 16 833.00 | 778 421.00 | 795 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 889.00 | 679 300.00 | 956 589.00 | 1 635 889.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 669 979.00 | 655 588.00 | | 669 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 729.00 | 14 391.00 | | 43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 726 907.00 | 683 179.00 | | 726 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | 61 803.00 | | 48 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 820.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 851.00 | 88 823.00 | | 68 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 204.00 | 107 929.00 | | 111 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 682.00 | 260 376.00 | | 229 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 589.00 | 943 555.00 | | 956 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 321.00 | 211 903.00 | | 196 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 593.00 | | 1 142 593.00 | 1 142 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 593.00 | | 1 142 593.00 | 1 142 593.00 |
FM Production stockée | | | -24 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | 1 269.00 | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 1 273.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 283.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -1 283.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | -1 200.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 215.00 | 967 338.00 | | 1 124 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 486.00 | 952 946.00 | | 1 080 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 729.00 | 14 391.00 | | 43 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 662.00 | | 12 973.00 | 830 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 840 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 840 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 590.00 | | 12 973.00 | 830 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 256.00 | 79 209.00 | 3 001.00 | 586 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 256.00 | 79 209.00 | 3 001.00 | 586 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 522 908.00 | 522 908.00 | | 522 908.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 15 113.00 | 33 361.00 | 48 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 743.00 | 539 743.00 | | 539 743.00 |
VW T.V.A. | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 682.00 | 196 321.00 | 33 361.00 | 229 682.00 |