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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 4 302.00 | 16 485.00 | 20 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
AN Terrains | 727 467.00 | 235 142.00 | 492 325.00 | 727 467.00 |
AP Constructions | 787 987.00 | 786 636.00 | 1 351.00 | 787 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 928.00 | 362 342.00 | 67 586.00 | 429 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 670.00 | 63 644.00 | 11 027.00 | 74 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 422.00 | 1 452 065.00 | 607 357.00 | 2 059 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 326.00 | 3 673.00 | 1 091 653.00 | 1 095 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 892.00 | 3 533.00 | 96 360.00 | 99 892.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 054.00 | 7 206.00 | 1 226 849.00 | 1 234 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 476.00 | 1 459 271.00 | 1 834 205.00 | 3 293 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 980.00 | 865 980.00 | | 865 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 482.00 | 1 062 482.00 | | 1 062 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | -826 270.00 | -761 438.00 | | -826 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | -64 832.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 479.00 | 1 219 631.00 | | 1 220 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 087.00 | 198 893.00 | | 174 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 412.00 | 282 251.00 | | 287 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 38 065.00 | | 47 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 305.00 | 80 012.00 | | 104 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 726.00 | 599 221.00 | | 613 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 205.00 | 1 818 852.00 | | 1 834 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 036.00 | |
FM Production stockée | | | 40 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 22 485.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -47 383.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 660.00 | -11 354.00 | | -10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 784.00 | 506 918.00 | | 502 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 936.00 | 571 750.00 | | 501 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | -64 832.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 937.00 | | | 2 047 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 786.00 | | | 2 008 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 893.00 | 26 172.00 | | 1 425 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 58.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 649.00 | 26 114.00 | | 1 421 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 412.00 | 287 412.00 | | 287 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 232.00 | 123 531.00 | 6 701.00 | 130 232.00 |
VP Divers | 23 688.00 | 236 881.00 | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 411.00 | 128 042.00 | 369.00 | 128 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 063.00 | 606 362.00 | 6 701.00 | 613 063.00 |