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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 988.00 | 21.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 274.00 | 625.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 14 282.00 | 17 499.00 | 31 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 144.00 | 22 544.00 | 48 599.00 | 71 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 656.00 | 8 135.00 | 528 521.00 | 536 656.00 |
BZ Autres créances | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | 91.00 | 6 641.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 827.00 | 8 227.00 | 670 600.00 | 678 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 972.00 | 30 772.00 | 719 200.00 | 749 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
DH Report à nouveau | -86 534.00 | | | -86 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 457.00 | | | 214 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 536.00 | | | 481 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 200.00 | | | 719 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 524 470.00 | 524 470.00 | | 524 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 922.00 | 635 822.00 | 100.00 | 635 922.00 |
VW T.V.A. | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 534.00 | 481 534.00 | | 481 534.00 |