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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 678.00 | 115 530.00 | 29 148.00 | 144 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 466.00 | 155 502.00 | 90 964.00 | 246 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 605.00 | 271 033.00 | 131 572.00 | 402 605.00 |
BN En cours de production de biens | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
BT Marchandises | 27 370.00 | 4 700.00 | 22 670.00 | 27 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 673.00 | | 418 673.00 | 418 673.00 |
BZ Autres créances | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 055.00 | 4 700.00 | 970 355.00 | 975 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 660.00 | 275 733.00 | 1 101 927.00 | 1 377 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 478.00 | 504 245.00 | | 559 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 094.00 | 115 233.00 | | 133 094.00 |
DL TOTAL (I) | 700 957.00 | 627 863.00 | | 700 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 321.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 495.00 | 65 610.00 | | 156 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 123 996.00 | | 117 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 505.00 | 131 708.00 | | 126 505.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 280.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 970.00 | 322 421.00 | | 400 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 927.00 | 950 284.00 | | 1 101 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 970.00 | 322 421.00 | | 400 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 321.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 911.00 | | 48 693.00 | 353 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 451.00 | | 48 693.00 | 342 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 519.00 | 31 514.00 | | 239 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 519.00 | 31 514.00 | | 239 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | 4 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 4 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 4 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 418 673.00 | 418 673.00 | | 418 673.00 |
VB T. V. A. | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VC Groupe et associés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 950.00 | 582 950.00 | | 582 950.00 |
VW T.V.A. | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |