| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 643.00 | 84 762.00 | 11 881.00 | 96 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
AN Terrains | 1 706 519.00 | 51 406.00 | 1 655 112.00 | 1 706 519.00 |
AP Constructions | 26 687 244.00 | 8 506 340.00 | 18 180 904.00 | 26 687 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 912.00 | 2 042 033.00 | 480 879.00 | 2 522 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425 049.00 | 1 492 401.00 | 4 932 648.00 | 6 425 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 614 787.00 | | 614 787.00 | 614 787.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 959 773.00 | 12 176 943.00 | 27 782 830.00 | 39 959 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
BT Marchandises | 6 617 260.00 | 204 791.00 | 6 412 469.00 | 6 617 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 860.00 | | 1 201 860.00 | 1 201 860.00 |
BZ Autres créances | 4 324 632.00 | | 4 324 632.00 | 4 324 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 392.00 | | 1 265 392.00 | 1 265 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 170 440.00 | 204 791.00 | 13 965 649.00 | 14 170 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 130 213.00 | 12 381 734.00 | 41 748 479.00 | 54 130 213.00 |
CU Autres participations | 714 751.00 | | 714 751.00 | 714 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |
DG Autres réserves | 1 932 641.00 | 916 511.00 | | 1 932 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 471.00 | 2 464 530.00 | | 2 227 471.00 |
DL TOTAL (I) | 8 139 856.00 | 7 360 785.00 | | 8 139 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 45 733.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 190.00 | 105 074.00 | | 115 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 690.00 | 150 807.00 | | 125 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927 095.00 | 19 061 781.00 | | 21 927 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 340.00 | 104 447.00 | | 113 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 052.00 | 4 731 190.00 | | 5 014 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 660.00 | 2 728 102.00 | | 2 685 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949 939.00 | 503 302.00 | | 1 949 939.00 |
EA Autres dettes | 1 777 369.00 | 1 641 547.00 | | 1 777 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 482 933.00 | 28 770 368.00 | | 33 482 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 748 479.00 | 36 281 960.00 | | 41 748 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 625 597.00 | | 76 625 597.00 | 76 625 597.00 |
FD Production vendue biens | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
FG Production vendue services | 2 348 146.00 | | 2 348 146.00 | 2 348 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 039 565.00 | | 79 039 565.00 | 79 039 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 699 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 908 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 140 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 798 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 551.00 | 41 033.00 | | 347 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 794.00 | 7 973.00 | | 1 841 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189 345.00 | 49 006.00 | | 2 189 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 185.00 | 860 138.00 | | 1 010 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779 197.00 | 2 807.00 | | 1 779 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 566.00 | 5 109.00 | | 127 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 948.00 | 868 053.00 | | 2 916 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 603.00 | -819 048.00 | | -727 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 130.00 | 394 950.00 | | 311 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 734.00 | 932 710.00 | | 579 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 072 372.00 | 78 301 771.00 | | 83 072 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 844 901.00 | 75 837 241.00 | | 80 844 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 471.00 | 2 464 530.00 | | 2 227 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 183 585.00 | | 13 646 624.00 | 33 183 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 1 342 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 172 828.00 | 3 697 608.00 | 39 959 773.00 | 3 172 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 275 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 828.00 | 3 688 688.00 | 37 341 724.00 | 3 172 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 120.00 | | 15 474.00 | 1 260 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693 589.00 | | 13 509 651.00 | 30 693 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 875.00 | | 121 499.00 | 1 229 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192 613.00 | 1 885 472.00 | 1 901 142.00 | 12 192 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 517.00 | 4 494.00 | 250.00 | 80 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112 096.00 | 1 880 977.00 | 1 900 892.00 | 12 112 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 807.00 | 10 116.00 | 35 233.00 | 150 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 204 791.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 984.00 | 204 791.00 | 268 984.00 | 268 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 791.00 | 214 907.00 | 304 217.00 | 419 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 907.00 | 304 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 052.00 | 5 014 052.00 | | 5 014 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 017.00 | 1 254 017.00 | | 1 254 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 253.00 | 804 253.00 | | 804 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949 939.00 | 1 949 939.00 | | 1 949 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 377.00 | 742 377.00 | | 742 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 394.00 | 1 201 394.00 | | 1 201 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 242 068.00 | 1 242 068.00 | | 1 242 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 917.00 | 2 258 917.00 | | 2 258 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 501.00 | 2 642 501.00 | | 2 642 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 284 593.00 | 2 574 622.00 | 8 487 385.00 | 19 284 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 992.00 | 1 034 992.00 | | 1 034 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 098 503.00 | | | 6 098 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911 810.00 | | | 3 911 810.00 |
VP Divers | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 227.00 | 429 227.00 | | 429 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 902.00 | 791 902.00 | | 791 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 952.00 | 5 730 386.00 | 9 566.00 | 5 739 952.00 |
VW T.V.A. | 198 162.00 | 198 162.00 | | 198 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 473 753.00 | 16 650 442.00 | 8 600 725.00 | 33 473 753.00 |