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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 270.00 | 93 134.00 | 2 136.00 | 95 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 001.00 | 78 558.00 | 17 442.00 | 96 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 545.00 | 67 879.00 | 40 666.00 | 108 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 945.00 | 239 572.00 | 71 373.00 | 310 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BN En cours de production de biens | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 935.00 | 5 098.00 | 239 837.00 | 244 935.00 |
BZ Autres créances | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 394.00 | 5 098.00 | 1 111 296.00 | 1 116 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 338.00 | 244 669.00 | 1 182 669.00 | 1 427 338.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 513.00 | | | 723 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
DL TOTAL (I) | 931 361.00 | | | 931 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 669.00 | | | 1 182 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FG Production vendue services | 1 292 653.00 | | 1 292 653.00 | 1 292 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 102.00 | | 1 297 102.00 | 1 297 102.00 |
FM Production stockée | | | -4 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 334.00 | | | -14 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 599.00 | | | 1 346 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 751.00 | | | 1 215 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 200.00 | | 14 549.00 | 301 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 310 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 204 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 401.00 | | 13 949.00 | 195 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529.00 | | 600.00 | 10 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 755.00 | 20 621.00 | 4 804.00 | 223 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 882.00 | 2 253.00 | | 90 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 873.00 | 18 368.00 | 4 804.00 | 132 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 182.00 | 1 186.00 | | 13 182.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | 174.00 | 2 583.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 506.00 | 174.00 | 2 583.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 688.00 | 1 360.00 | 2 583.00 | 20 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 238 820.00 | 238 820.00 | | 238 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 277.00 | 315 268.00 | 6 009.00 | 321 277.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
ST Autres comptes | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
YT Sous‐traitance | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 910.00 | | | 355 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |