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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 055.00 | 2 344 810.00 | 972 246.00 | 3 317 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 465.00 | 414 787.00 | 144 678.00 | 559 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 205.00 | 2 824 691.00 | 1 172 513.00 | 3 997 205.00 |
BT Marchandises | 347 371.00 | | 347 371.00 | 347 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 242.00 | 204 915.00 | 970 326.00 | 1 175 242.00 |
BZ Autres créances | 335 722.00 | | 335 722.00 | 335 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 456.00 | | 304 456.00 | 304 456.00 |
CF Disponibilités | 515 567.00 | | 515 567.00 | 515 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 929.00 | 204 915.00 | 2 486 014.00 | 2 690 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 134.00 | 3 029 607.00 | 3 658 527.00 | 6 688 134.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 849.00 | | | 1 885 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 078.00 | | | 431 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 932.00 | | | 2 882 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 859.00 | | | 461 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 595.00 | | | 775 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 527.00 | | | 3 658 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 595.00 | | | 775 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 214.00 | 1 062.00 | 370 276.00 | 369 214.00 |
FG Production vendue services | 4 416 271.00 | | 4 416 271.00 | 4 416 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 484.00 | 1 062.00 | 4 786 547.00 | 4 785 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 738.00 | | | -52 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 677.00 | | | 4 961 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 600.00 | | | 4 530 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 078.00 | | | 431 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 091.00 | | 809 288.00 | 4 049 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 174.00 | 3 997 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 174.00 | 3 876 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 746.00 | | 808 949.00 | 3 928 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | 339.00 | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 986.00 | 777 538.00 | 811 833.00 | 2 858 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 891.00 | 777 538.00 | 811 833.00 | 2 793 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 599.00 | 56 984.00 | 113 668.00 | 261 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 599.00 | 56 984.00 | 113 668.00 | 261 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 599.00 | 56 984.00 | 113 668.00 | 261 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 984.00 | 113 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 859.00 | 461 859.00 | | 461 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 242.00 | | | 1 175 242.00 |
VB T. V. A. | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
VC Groupe et associés | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 326.00 | 1 523 535.00 | 26 791.00 | 1 550 326.00 |
VW T.V.A. | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 595.00 | 775 595.00 | | 775 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097 479.00 | | | 1 097 479.00 |
ST Autres comptes | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 841.00 | | | 305 841.00 |
YT Sous‐traitance | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 995.00 | | | 961 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 430.00 | | | 721 430.00 |
ZE Dividendes | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 674.00 | | | 1 678 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |