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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 356.00 | 69 139.00 | 3 217.00 | 72 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 12 206.00 | 314.00 | 12 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 616.00 | 81 345.00 | 106 271.00 | 187 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 351.00 | 81 345.00 | 120 006.00 | 201 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 306.00 | 17 733.00 | | 52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | 34 573.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 69 052.00 | 60 691.00 | | 69 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 7 693.00 | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 45 872.00 | | 40 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 954.00 | 60 034.00 | | 50 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 006.00 | 120 724.00 | | 120 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
FD Production vendue biens | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 257.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 257.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -257.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 495.00 | 131 693.00 | | 156 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 134.00 | 97 120.00 | | 148 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | 34 573.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 585.00 | | 961.00 | 188 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 187 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 84 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 855.00 | | 951.00 | 85 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 10.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 1 237.00 | 1 930.00 | 82 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 038.00 | 1 237.00 | 1 930.00 | 82 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932.00 | 7 192.00 | 2 740.00 | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |