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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 2 981.00 | 2 343.00 | 5 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 223.00 | 244 293.00 | 50 930.00 | 295 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 28 110.00 | 55 001.00 | 83 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 340.00 | 275 384.00 | 281 956.00 | 557 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 742.00 | 1 067.00 | 252 675.00 | 253 742.00 |
BZ Autres créances | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 874.00 | 35 139.00 | 194 736.00 | 229 874.00 |
CF Disponibilités | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 270.00 | 36 206.00 | 858 065.00 | 894 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 610.00 | 311 590.00 | 1 140 020.00 | 1 451 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 834 669.00 | | | 834 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 905 823.00 | | | 905 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 020.00 | | | 1 140 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 552.00 | | | 181 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 573.00 | | 181 057.00 | 483 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 157 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 290.00 | 557 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 962.00 | 378 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 19 094.00 | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 857.00 | | 56 438.00 | 426 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 855.00 | | 105 525.00 | 53 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 944.00 | 66 402.00 | 96 961.00 | 305 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 403.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 365.00 | 64 999.00 | 96 961.00 | 304 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 450.00 | 3 330.00 | 9 056.00 | 7 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
6T Sur comptes clients | 28 229.00 | | 27 162.00 | 28 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 20 589.00 | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 779.00 | 20 589.00 | 27 162.00 | 42 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 048.00 | 23 919.00 | 41 037.00 | 55 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 330.00 | 9 056.00 | |