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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 399.00 | 149 760.00 | 9 639.00 | 159 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 014.00 | 66 835.00 | 8 178.00 | 75 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 027.00 | | 216 027.00 | 216 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 701.00 | 221 931.00 | 384 770.00 | 606 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 516.00 | 82 132.00 | 273 384.00 | 355 516.00 |
BZ Autres créances | 9 844 931.00 | | 9 844 931.00 | 9 844 931.00 |
CF Disponibilités | 367 264.00 | | 367 264.00 | 367 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 596 931.00 | 82 132.00 | 10 514 799.00 | 10 596 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 631.00 | 304 063.00 | 10 899 569.00 | 11 203 631.00 |
CU Autres participations | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 855.00 | 4 547 855.00 | | 4 547 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 951.00 | 1 624 951.00 | | 1 624 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 786.00 | 454 786.00 | | 454 786.00 |
DG Autres réserves | 1 572 269.00 | 1 306 897.00 | | 1 572 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 846.00 | 265 372.00 | | -38 846.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577.00 | 2 183.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 164 591.00 | 8 202 043.00 | | 8 164 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 951.00 | 68 976.00 | | 21 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 027.00 | 3 287 831.00 | | 2 560 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 064.00 | 185 922.00 | | 149 064.00 |
EA Autres dettes | 228 677.00 | | | 228 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 978.00 | 3 542 729.00 | | 2 734 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 569.00 | 11 760 474.00 | | 10 899 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 042.00 | 3 542 729.00 | | 2 731 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 447 018.00 | 69 356.00 | 20 516 373.00 | 20 447 018.00 |
FG Production vendue services | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 470 028.00 | 69 356.00 | 20 539 383.00 | 20 470 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 556 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 009 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | 5 970.00 | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 812.00 | 8 978.00 | | 22 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 809.00 | 333 021.00 | | 8 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 183.00 | 9 841.00 | | 16 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 2 534.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 398.00 | 20 439.00 | | 345 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 585.00 | -11 461.00 | | -322 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 719 367.00 | 23 965 671.00 | | 20 719 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 758 213.00 | 23 700 299.00 | | 20 758 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 846.00 | 265 372.00 | | -38 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |