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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 502.00 | 121 751.00 | 4 751.00 | 126 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 402.00 | 123 144.00 | 8 258.00 | 131 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 511.00 | 244 895.00 | 22 617.00 | 267 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 991.00 | | 1 898 991.00 | 1 898 991.00 |
BZ Autres créances | 788 574.00 | | 788 574.00 | 788 574.00 |
CF Disponibilités | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 955.00 | | 2 771 955.00 | 2 771 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 466.00 | 244 895.00 | 2 794 571.00 | 3 039 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 291.00 | 1 547 383.00 | | 1 401 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 768.00 | -146 091.00 | | -430 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 301.00 | 1 798 070.00 | | 1 367 301.00 |
DP Provisions pour risques | 96 647.00 | 323 916.00 | | 96 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 647.00 | 323 916.00 | | 96 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 688.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 817.00 | 904 488.00 | | 1 026 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 207.00 | 288 528.00 | | 303 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 623.00 | 1 193 705.00 | | 1 330 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 571.00 | 3 315 690.00 | | 2 794 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 623.00 | 1 193 705.00 | | 1 330 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 621 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 298.00 | 51 000.00 | | 17 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 192.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 33 320.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | 17 680.00 | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 884.00 | 2 110 618.00 | | 2 170 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 652.00 | 2 256 709.00 | | 2 601 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 768.00 | -146 091.00 | | -430 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 510.00 | | 242.00 | 280 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 9 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 355.00 | 126 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 131 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | 242.00 | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 984.00 | 6 824.00 | 12 913.00 | 250 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 252.00 | 1 854.00 | 9 355.00 | 129 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 732.00 | 4 970.00 | 3 558.00 | 121 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 916.00 | 96 647.00 | 323 916.00 | 323 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 817.00 | 1 026 817.00 | | 1 026 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 991.00 | 1 898 991.00 | | 1 898 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
VC Groupe et associés | 599 995.00 | 599 995.00 | | 599 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 296.00 | 2 757 689.00 | 9 607.00 | 2 767 296.00 |
VW T.V.A. | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 123.00 | 1 323 123.00 | | 1 323 123.00 |