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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 25 968.00 | 2 249.00 | 28 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 745.00 | 27 072.00 | 16 673.00 | 43 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 273.00 | | 649 273.00 | 649 273.00 |
BZ Autres créances | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 090 395.00 | | 1 090 395.00 | 1 090 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 688.00 | | 2 046 688.00 | 2 046 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 434.00 | 27 072.00 | 2 063 362.00 | 2 090 434.00 |
CU Autres participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 584 040.00 | 583 012.00 | | 584 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 842.00 | 1 028.00 | | 115 842.00 |
DL TOTAL (I) | 716 652.00 | 600 810.00 | | 716 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 413.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 827.00 | 23 620.00 | | 24 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 10 587.00 | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 834.00 | 21 699.00 | | 75 834.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 598.00 | 1 139 009.00 | | 1 213 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 710.00 | 1 195 328.00 | | 1 346 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 362.00 | 1 796 138.00 | | 2 063 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 598.00 | 1 139 009.00 | | 1 213 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 413.00 | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 829.00 | | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 829.00 | | 25 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649 273.00 | 649 273.00 | | 649 273.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 070.00 | 781 070.00 | | 781 070.00 |