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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 17 294.00 | 1 732.00 | 19 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 439.00 | | 1 303 439.00 | 1 303 439.00 |
AP Constructions | 5 014 796.00 | 3 995 143.00 | 1 019 653.00 | 5 014 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 508.00 | 698 353.00 | 207 155.00 | 905 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 705.00 | 961 639.00 | 315 065.00 | 1 276 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 579.00 | | 719 579.00 | 719 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 955.00 | 5 672 430.00 | 3 625 524.00 | 9 297 955.00 |
BT Marchandises | 3 282 933.00 | 247 339.00 | 3 035 594.00 | 3 282 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 726.00 | 401.00 | 478 325.00 | 478 726.00 |
BZ Autres créances | 1 417 859.00 | | 1 417 859.00 | 1 417 859.00 |
CF Disponibilités | 665 355.00 | | 665 355.00 | 665 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 870.00 | 247 740.00 | 5 657 130.00 | 5 904 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 826.00 | 5 920 170.00 | 9 282 655.00 | 15 202 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 006.00 | | | 458 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 900 486.00 | | | 900 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 430.00 | | | 554 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 923.00 | | | 2 357 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 984.00 | | | 1 883 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 340.00 | | | 3 462 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 376.00 | | | 1 202 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 252.00 | | | 220 252.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 732.00 | | | 6 814 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 655.00 | | | 9 282 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 945.00 | | | 5 659 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 099.00 | | | 321 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 360 155.00 | | 38 360 155.00 | 38 360 155.00 |
FD Production vendue biens | 4 577 638.00 | | 4 577 638.00 | 4 577 638.00 |
FG Production vendue services | 969 032.00 | | 969 032.00 | 969 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 906 826.00 | | 43 906 826.00 | 43 906 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 275 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 369 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 672 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 169.00 | | | -9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 393 308.00 | | | 44 393 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 838 877.00 | | | 43 838 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 430.00 | | | 554 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 140.00 | | 951 814.00 | 8 346 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 604.00 | | 1 862.00 | 1 320 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966 637.00 | | 949 952.00 | 6 966 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 815.00 | 508 615.00 | | 5 163 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 408.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146 929.00 | 508 206.00 | | 5 146 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 271 256.00 | 247 339.00 | 271 256.00 | 271 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 401.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 356.00 | 247 740.00 | 272 356.00 | 272 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 356.00 | 357 740.00 | 272 356.00 | 272 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 740.00 | 272 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 340.00 | 3 462 340.00 | | 3 462 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 253.00 | 220 253.00 | | 220 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 859.00 | 1 417 859.00 | | 1 417 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 885.00 | 408 287.00 | 849 072.00 | 1 562 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 555.00 | | | 1 032 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 278.00 | | | 561 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 181.00 | 1 955 848.00 | 9 333.00 | 1 965 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 543.00 | 5 659 945.00 | 849 072.00 | 6 814 543.00 |