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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 2 282 956.00 | 1 423 660.00 | 859 296.00 | 2 282 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 217.00 | 646 217.00 | | 646 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 624.00 | 471 611.00 | 271 013.00 | 742 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 144 416.00 | 4 031 921.00 | 7 112 495.00 | 11 144 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 1 695 946.00 | | 1 695 946.00 | 1 695 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 648.00 | 195 916.00 | 1 685 733.00 | 1 881 648.00 |
CF Disponibilités | 1 012 920.00 | | 1 012 920.00 | 1 012 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 235.00 | 261 796.00 | 4 396 439.00 | 4 658 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 246.00 | | 206 246.00 | 206 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 008 897.00 | 4 293 717.00 | 11 715 180.00 | 16 008 897.00 |
CU Autres participations | 6 963 682.00 | 1 240 659.00 | 5 723 023.00 | 6 963 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 048 178.00 | 9 048 178.00 | | 9 048 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 3 071 005.00 | 3 071 005.00 | | 3 071 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 420.00 | -527 452.00 | | -1 208 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 537.00 | -680 968.00 | | -593 537.00 |
DL TOTAL (I) | 10 794 660.00 | 11 388 197.00 | | 10 794 660.00 |
DP Provisions pour risques | 206 246.00 | 273 221.00 | | 206 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 246.00 | 273 221.00 | | 206 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 023.00 | 641 201.00 | | 638 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 12 647.00 | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | 24 097.00 | | 33 874.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 274.00 | 677 946.00 | | 714 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 180.00 | 12 339 364.00 | | 11 715 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 880.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 675.00 | -67 526.00 | | -88 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 336.00 | 705 357.00 | | 731 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 873.00 | 1 386 325.00 | | 1 324 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 537.00 | -680 968.00 | | -593 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 221.00 | 206 246.00 | 273 221.00 | 273 221.00 |
6T Sur comptes clients | 242 937.00 | 195 916.00 | 308 817.00 | 242 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 937.00 | 195 916.00 | 308 817.00 | 242 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 510.00 | 402 162.00 | 582 038.00 | 2 756 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 023.00 | 638 023.00 | | 638 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 624.00 | | 742 624.00 | 742 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 667.00 | 1 763 667.00 | | 1 763 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 290.00 | 1 763 667.00 | 742 624.00 | 2 506 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 274.00 | 714 274.00 | | 714 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |