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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
BZ Autres créances | 496 936.00 | | 496 936.00 | 496 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
CF Disponibilités | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 141.00 | | 944 141.00 | 944 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 139.00 | | 1 146 139.00 | 1 146 139.00 |
CU Autres participations | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 420.00 | | | -23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 626 355.00 | | | 626 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 148.00 | | | 495 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 139.00 | | | 1 146 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 420.00 | | | -23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | 200 000.00 | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 200 000.00 | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VC Groupe et associés | 452 075.00 | 452 075.00 | | 452 075.00 |
VI Groupe et associés | 495 176.00 | 495 176.00 | | 495 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 936.00 | 496 936.00 | | 496 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 783.00 | 519 783.00 | | 519 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | | | 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |