| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 792.00 | 50 356.00 | 43 435.00 | 93 792.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 478.00 | 126 399.00 | 63 078.00 | 189 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 021.00 | 22 142.00 | 4 879.00 | 27 021.00 |
AX Avances et acomptes | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 902.00 | 617 370.00 | 455 532.00 | 1 072 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 908.00 | | 1 004 908.00 | 1 004 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 778.00 | 106 102.00 | 261 676.00 | 367 778.00 |
BT Marchandises | 814 815.00 | | 814 815.00 | 814 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 798.00 | | 165 798.00 | 165 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 677.00 | 1 753.00 | 1 216 924.00 | 1 218 677.00 |
BZ Autres créances | 341 111.00 | | 341 111.00 | 341 111.00 |
CF Disponibilités | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 149.00 | 107 855.00 | 3 965 294.00 | 4 073 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 051.00 | 725 225.00 | 4 420 826.00 | 5 146 051.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 269.00 | 418 472.00 | 37 797.00 | 456 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 906.00 | | | 1 488 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 260.00 | | | 719 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 118.00 | | | 3 050 118.00 |
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 248.00 | | | 758 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 291.00 | | | 419 291.00 |
EA Autres dettes | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 816.00 | | | 1 331 816.00 |
ED (V) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 826.00 | | | 4 420 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 816.00 | | | 1 331 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 616.00 | 315 142.00 | 2 346 758.00 | 2 031 616.00 |
FD Production vendue biens | 5 419 626.00 | 1 010 093.00 | 6 429 720.00 | 5 419 626.00 |
FG Production vendue services | 92 845.00 | 8 845.00 | 101 691.00 | 92 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 088.00 | 1 334 081.00 | 8 878 169.00 | 7 544 088.00 |
FM Production stockée | | | 169 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 113.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 531.00 | | | 9 106 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 271.00 | | | 8 387 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 260.00 | | | 719 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 713.00 | | 68 649.00 | 1 026 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | | | 456 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 510.00 | 3 950.00 | 1 072 902.00 | 18 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | 250 268.00 | 18 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 960.00 | | 32 832.00 | 330 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 961.00 | | 35 817.00 | 232 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 301.00 | 54 069.00 | | 563 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 638.00 | 14 834.00 | | 403 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 19 047.00 | | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 353.00 | 20 188.00 | | 128 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 113.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 210.00 | 22 892.00 | | 83 210.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 963.00 | 22 892.00 | | 84 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 614.00 | 60 005.00 | 8 651.00 | 93 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 248.00 | 758 248.00 | | 758 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 581.00 | 1 216 581.00 | | 1 216 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 326 671.00 | 326 671.00 | | 326 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 680.00 | 1 577 584.00 | 2 097.00 | 1 579 680.00 |
VW T.V.A. | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 816.00 | 1 331 816.00 | | 1 331 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 081.00 | | | 217 081.00 |
ST Autres comptes | 665 790.00 | | | 665 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576 073.00 | | | 1 576 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 102.00 | | | 1 538 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 714 484.00 | | | 2 714 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |