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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AP Constructions | 17 918.00 | 12 686.00 | 5 232.00 | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 113.00 | 1 126 708.00 | 283 405.00 | 1 410 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 816.00 | 495 430.00 | 47 385.00 | 542 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 946.00 | 1 635 929.00 | 553 017.00 | 2 188 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BN En cours de production de biens | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 220.00 | 5 340.00 | 255 880.00 | 261 220.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CF Disponibilités | 695 475.00 | | 695 475.00 | 695 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 922.00 | 5 340.00 | 1 074 582.00 | 1 079 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 868.00 | 1 641 269.00 | 1 627 600.00 | 3 268 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 8 877.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 859 038.00 | 845 641.00 | | 859 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 460.00 | 29 892.00 | | 53 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 870.00 | 1 084 410.00 | | 1 122 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 246.00 | 258 371.00 | | 159 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 135.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 343.00 | 131 325.00 | | 219 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 989.00 | 196 643.00 | | 115 989.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 729.00 | 597 020.00 | | 504 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 600.00 | 1 681 429.00 | | 1 627 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 406.00 | 437 773.00 | | 410 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 265.00 | | 1 469 265.00 | 1 469 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 265.00 | | 1 469 265.00 | 1 469 265.00 |
FM Production stockée | | | 58 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 384 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 099.00 | 1 054.00 | | 15 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 5 167.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 5 220.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 194.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 194.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 5 025.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | -15 722.00 | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 148.00 | 1 394 462.00 | | 1 910 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 688.00 | 1 364 570.00 | | 1 856 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 460.00 | 29 892.00 | | 53 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 621.00 | 111 352.00 | | 18 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 690.00 | | 188 606.00 | 2 063 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 350.00 | 2 188 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 350.00 | 1 970 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 590.00 | | 188 606.00 | 1 845 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 198.00 | 151 088.00 | 62 358.00 | 1 547 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 093.00 | 151 088.00 | 62 358.00 | 1 546 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 254 812.00 | 254 812.00 | | 254 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 246.00 | 64 923.00 | 94 323.00 | 159 246.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 576.00 | 298 576.00 | | 298 576.00 |
VW T.V.A. | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 729.00 | 410 406.00 | 94 323.00 | 504 729.00 |