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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 255.00 | 30 163.00 | 14 091.00 | 44 255.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 65 966.00 | 24 181.00 | 41 785.00 | 65 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 283.00 | 161 735.00 | 57 548.00 | 219 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 040.00 | 759 862.00 | 271 178.00 | 1 031 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 543.00 | 975 941.00 | 564 602.00 | 1 540 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BP En cours de production de services | 138 648.00 | | 138 648.00 | 138 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 376.00 | | 562 376.00 | 562 376.00 |
BZ Autres créances | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 549.00 | | 405 549.00 | 405 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 645.00 | | 1 245 645.00 | 1 245 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 188.00 | 975 941.00 | 1 810 247.00 | 2 786 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 800.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 495 413.00 | 421 698.00 | | 495 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 877.00 | 122 596.00 | | 112 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740.00 | 5 872.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 800 110.00 | 740 965.00 | | 800 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 927.00 | 349 365.00 | | 253 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 078.00 | 252 111.00 | | 158 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 670.00 | 307 014.00 | | 395 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 219.00 | 238 860.00 | | 195 219.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 14 295.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 137.00 | 1 161 645.00 | | 1 010 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 247.00 | 1 930 218.00 | | 1 810 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 275 059.00 | | 2 275 059.00 | 2 275 059.00 |
FG Production vendue services | 1 424 215.00 | | 1 424 215.00 | 1 424 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 274.00 | | 3 699 274.00 | 3 699 274.00 |
FM Production stockée | | | 138 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403.00 | 29 283.00 | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | 29 283.00 | | 9 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 97.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 8 338.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 8 435.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | 20 848.00 | | 8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 30 270.00 | | 20 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 151.00 | 3 618 192.00 | | 3 891 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 275.00 | 3 495 597.00 | | 3 778 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 877.00 | 122 596.00 | | 112 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 148.00 | | 84 183.00 | 1 460 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 1 540 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 1 320 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 338.00 | | 16 917.00 | 202 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 510.00 | | 67 266.00 | 1 257 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 246.00 | 182 483.00 | 3 787.00 | 797 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 293.00 | 5 870.00 | | 24 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 953.00 | 176 612.00 | 3 787.00 | 772 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 670.00 | 395 670.00 | | 395 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 562 376.00 | 562 376.00 | | 562 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 927.00 | 82 527.00 | 171 400.00 | 253 927.00 |
VI Groupe et associés | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VP Divers | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 093.00 | 675 793.00 | 300.00 | 676 093.00 |
VW T.V.A. | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 137.00 | 838 736.00 | 171 400.00 | 1 010 137.00 |