| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 142.00 | 316.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 293.00 | 18 993.00 | 6 300.00 | 25 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 280.00 | 165 845.00 | 32 435.00 | 198 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 079.00 | 185 980.00 | 44 099.00 | 230 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 309 155.00 | | 309 155.00 | 309 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 047.00 | | 632 047.00 | 632 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 126.00 | 185 980.00 | 676 146.00 | 862 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 143 973.00 | 193 062.00 | | 143 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 864.00 | 190 912.00 | | 106 864.00 |
DL TOTAL (I) | 306 419.00 | 439 555.00 | | 306 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 394.00 | 159 198.00 | | 206 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 978.00 | 120 755.00 | | 98 978.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 3 151.00 | | 9 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 124.00 | 85 003.00 | | 52 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 727.00 | 371 086.00 | | 369 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 146.00 | 810 641.00 | | 676 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 727.00 | 371 086.00 | | 369 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 167.00 | | 1 904.00 | 248 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 991.00 | 230 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 991.00 | 223 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 618.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 279.00 | | 1 286.00 | 242 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 289.00 | 26 055.00 | 18 364.00 | 178 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 302.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 449.00 | 25 753.00 | 18 364.00 | 177 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 336.00 | 298 288.00 | 5 048.00 | 303 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 727.00 | 369 727.00 | | 369 727.00 |