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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 285.00 | 56 593.00 | 9 692.00 | 66 285.00 |
040 Immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 644.00 | 58 054.00 | 10 590.00 | 68 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
060 Stock marchandises | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
110 Total général Actif | 121 571.00 | 58 054.00 | 63 517.00 | 121 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 859.00 | 64 549.00 | | 134 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 063.00 | 1 379.00 | | 8 063.00 |
222 Production stockée | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
230 Autres produits | | 901.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 861.00 | 66 829.00 | | 150 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 474.00 | 25 207.00 | | 130 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 990.00 | 34 661.00 | | -11 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 748.00 | | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 28 208.00 | 22 500.00 | | 28 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 704.00 | | 1 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 1 301.00 | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 471.00 | 85 373.00 | | 150 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390.00 | -18 544.00 | | 390.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 300.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 461.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 23 505.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | 2 790.00 | | 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |