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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 284.00 | 67 093.00 | 2 191.00 | 69 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 830.00 | 538 298.00 | 60 533.00 | 598 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 674.00 | 605 390.00 | 463 284.00 | 1 068 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BT Marchandises | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
BZ Autres créances | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 245.00 | | 406 245.00 | 406 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 919.00 | 605 390.00 | 869 528.00 | 1 474 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 650 619.00 | 620 237.00 | | 650 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 30 382.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 672 972.00 | 658 869.00 | | 672 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 386.00 | 8 072.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 63 167.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 035.00 | 80 574.00 | | 71 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 616.00 | 83 849.00 | | 69 616.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 716.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 557.00 | 236 378.00 | | 196 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 528.00 | 895 247.00 | | 869 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 016.00 | 236 378.00 | | 166 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 7 335.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 836.00 | | 53 273.00 | 1 030 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 435.00 | 1 068 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 435.00 | 668 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 930.00 | | | 399 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 276.00 | | 53 273.00 | 630 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 200.00 | 24 126.00 | 13 936.00 | 595 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 200.00 | 24 126.00 | 13 936.00 | 595 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 201.00 | 6 661.00 | 29 902.00 | 37 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VP Divers | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 326.00 | 172 696.00 | 630.00 | 173 326.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 557.00 | 166 016.00 | 29 902.00 | 196 557.00 |