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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AH Fonds commercial | 892 901.00 | | 892 901.00 | 892 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 037.00 | 201 775.00 | 97 261.00 | 299 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BF Prêts | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 810.00 | 215 940.00 | 1 494 870.00 | 1 710 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 500.00 | | 583 500.00 | 583 500.00 |
BZ Autres créances | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CF Disponibilités | 497 905.00 | | 497 905.00 | 497 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 710.00 | | 1 380 710.00 | 1 380 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 521.00 | 215 940.00 | 2 875 580.00 | 3 091 521.00 |
CU Autres participations | 470 240.00 | | 470 240.00 | 470 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 485 567.00 | | | 485 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 828.00 | | | 777 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 815.00 | | | 2 112 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 324.00 | | | 426 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 764.00 | | | 762 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 580.00 | | | 2 875 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 849.00 | | | 397 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 111.00 | | 2 519 111.00 | 2 519 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 111.00 | | 2 519 111.00 | 2 519 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 248.00 | | | 2 814 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 420.00 | | | 2 036 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 828.00 | | | 777 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 955.00 | | | 1 737 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 662.00 | | | 302 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 226.00 | | | 528 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 127.00 | 18 202.00 | 6 389.00 | 204 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 963.00 | 18 202.00 | 6 389.00 | 189 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
UP Prêts | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583 501.00 | 583 501.00 | | 583 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 324.00 | 61 409.00 | 217 476.00 | 426 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VP Divers | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 670.00 | 748 246.00 | 33 423.00 | 781 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 765.00 | 397 850.00 | 217 476.00 | 762 765.00 |