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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AP Constructions | 61 892.00 | 29 389.00 | 32 503.00 | 61 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 050.00 | 290.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 113.00 | 30 205.00 | 18 907.00 | 49 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 320.00 | 67 808.00 | 64 512.00 | 132 320.00 |
BN En cours de production de biens | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 862.00 | | 359 862.00 | 359 862.00 |
BZ Autres créances | 81 324.00 | 8 046.00 | 73 278.00 | 81 324.00 |
CF Disponibilités | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 828.00 | 8 046.00 | 584 781.00 | 592 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 147.00 | 75 854.00 | 649 293.00 | 725 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 045.00 | 84 971.00 | | 107 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 973.00 | 122 575.00 | | 109 973.00 |
DL TOTAL (I) | 225 268.00 | 215 795.00 | | 225 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 12 161.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | 5 938.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 618.00 | 142 901.00 | | 182 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 621.00 | 190 020.00 | | 131 621.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 8 005.00 | | 1 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 033.00 | 52 068.00 | | 84 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 025.00 | 411 094.00 | | 424 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 293.00 | 626 889.00 | | 649 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 396.00 | 403 865.00 | | 420 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 998 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 531.00 | |
FM Production stockée | | | -1 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 217.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -217.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 38 314.00 | | 27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 545.00 | 1 580 620.00 | | 1 567 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 572.00 | 1 458 045.00 | | 1 457 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 973.00 | 122 575.00 | | 109 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 435.00 | | 9 546.00 | 138 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 132 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 438.00 | 115 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 052.00 | | 4 732.00 | 123 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | 4 814.00 | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 187.00 | 13 702.00 | 13 081.00 | 67 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 353.00 | 643.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 734.00 | 13 349.00 | 12 438.00 | 62 734.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 2 815.00 | 2 696.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 927.00 | 2 815.00 | 2 696.00 | 7 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 927.00 | 2 815.00 | 2 696.00 | 7 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | 2 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 383 411.00 | 383 411.00 | | 383 411.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VC Groupe et associés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229.00 | 3 601.00 | 3 629.00 | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 759.00 | 456 947.00 | 12 812.00 | 469 759.00 |
VW T.V.A. | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 025.00 | 420 396.00 | 3 629.00 | 424 025.00 |