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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 4 502.00 | 294.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313.00 | 8 969.00 | 343.00 | 9 313.00 |
BN En cours de production de biens | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 192.00 | 8 969.00 | 79 222.00 | 88 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -142 715.00 | -154 426.00 | | -142 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 692.00 | 11 710.00 | | 24 692.00 |
DL TOTAL (I) | -109 772.00 | -134 465.00 | | -109 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 736.00 | 62 868.00 | | 55 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 200.00 | 155 812.00 | | 124 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 6 565.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 1 454.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 995.00 | 226 700.00 | | 188 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 222.00 | 92 234.00 | | 79 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 544.00 | 170 934.00 | | 140 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 790.00 | 43 730.00 | | 88 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 097.00 | 32 020.00 | | 64 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 693.00 | 11 710.00 | | 24 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 286.00 | | 8 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 286.00 | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 737.00 | 7 285.00 | 30 670.00 | 55 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409.00 | 4 360.00 | 49.00 | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 996.00 | 140 544.00 | 30 670.00 | 188 996.00 |