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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 335.00 | 99 207.00 | 127.00 | 99 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 787.00 | 244 442.00 | 2 180 344.00 | 2 424 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 803.00 | | 260 803.00 | 260 803.00 |
BZ Autres créances | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
CF Disponibilités | 1 605 970.00 | | 1 605 970.00 | 1 605 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 420.00 | | 1 961 420.00 | 1 961 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 207.00 | 244 442.00 | 4 141 765.00 | 4 386 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 135 661.00 | | 2 135 661.00 | 2 135 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 043.00 | 111 439.00 | | 114 043.00 |
DG Autres réserves | 1 286 465.00 | 1 236 982.00 | | 1 286 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 918.00 | 52 087.00 | | 110 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 827.00 | 2 862 909.00 | | 2 973 827.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 823.00 | 92 418.00 | | 61 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 187.00 | 649 419.00 | | 419 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 383.00 | 35 512.00 | | 195 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 87 012.00 | | 90 728.00 |
EA Autres dettes | 250 814.00 | 274 069.00 | | 250 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 937.00 | 1 138 432.00 | | 1 017 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 765.00 | 4 151 341.00 | | 4 141 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 15 658.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 072.00 | 922 943.00 | | 793 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 153.00 | 870 856.00 | | 682 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 918.00 | 52 087.00 | | 110 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 265.00 | 29 950.00 | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 689.00 | | | 4 186 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 344.00 | 2 180 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 902.00 | 2 424 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 142 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938 561.00 | | | 3 938 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 391.00 | 3 609.00 | 3 558.00 | 244 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 327.00 | 1 907.00 | | 100 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 064.00 | 1 702.00 | 3 558.00 | 144 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
UX Autres créances clients | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 824.00 | 30 662.00 | 31 162.00 | 61 824.00 |
VI Groupe et associés | 422 109.00 | 422 109.00 | | 422 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 006.00 | 355 450.00 | 44 556.00 | 400 006.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 937.00 | 986 775.00 | 31 162.00 | 1 017 937.00 |