| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 6 555.00 | 12 334.00 | 18 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 566 218.00 | 51 800.00 | 514 418.00 | 566 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 887.00 | 252 584.00 | 1 223 304.00 | 1 475 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 580.00 | 21 384.00 | 8 196.00 | 29 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 574.00 | 332 323.00 | 1 758 252.00 | 2 090 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 876.00 | | 2 268 876.00 | 2 268 876.00 |
BZ Autres créances | 808 331.00 | | 808 331.00 | 808 331.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 814.00 | | 3 089 814.00 | 3 089 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 388.00 | 332 323.00 | 4 848 066.00 | 5 180 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 170 755.00 | 1 782 335.00 | | 170 755.00 |
DH Report à nouveau | | 61 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 701.00 | -1 611 580.00 | | -400 701.00 |
DK Provisions réglementées | 380 350.00 | 167 054.00 | | 380 350.00 |
DL TOTAL (I) | 191 125.00 | 378 531.00 | | 191 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 335.00 | 2 006 368.00 | | 3 669 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 682.00 | 944 381.00 | | 686 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 232.00 | 356 974.00 | | 273 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 691.00 | 236 298.00 | | 27 691.00 |
EA Autres dettes | | 37 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 656 940.00 | 3 581 086.00 | | 4 656 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 066.00 | 3 959 617.00 | | 4 848 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 086.00 | 1 723 902.00 | | 3 581 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 1 507 045.00 | 563 750.00 | 2 070 795.00 | 1 507 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 851.00 | 563 750.00 | 2 071 601.00 | 1 507 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 646.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 111.00 | | | 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 500.00 | 927 076.00 | | 368 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 079.00 | 89 133.00 | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 579.00 | 1 016 209.00 | | 381 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 864.00 | 868 716.00 | | 233 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 374.00 | 230 204.00 | | 226 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 238.00 | 1 124 151.00 | | 460 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 659.00 | -107 941.00 | | -78 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 580.00 | 3 045 406.00 | | 3 516 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 281.00 | 4 656 987.00 | | 3 917 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 701.00 | -1 611 580.00 | | -400 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639.00 | | 692.00 | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 2 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 10.00 | 9.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | 682.00 | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 669 000.00 | 3 669 000.00 | | 3 669 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 000.00 | 4 657 000.00 | | 4 657 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |