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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474 765.00 | 10 462 309.00 | 1 012 456.00 | 11 474 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318 501.00 | | 2 318 501.00 | 2 318 501.00 |
AN Terrains | 4 027 531.00 | 1 094 911.00 | 2 932 620.00 | 4 027 531.00 |
AP Constructions | 22 691 987.00 | 19 666 176.00 | 3 025 811.00 | 22 691 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 515 598.00 | 21 148 580.00 | 2 367 019.00 | 23 515 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 347 903.00 | 7 408 794.00 | 939 109.00 | 8 347 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 026.00 | | 253 026.00 | 253 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 598 007.00 | 61 155 635.00 | 16 442 372.00 | 77 598 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748 957.00 | 2 127 607.00 | 3 621 350.00 | 5 748 957.00 |
BN En cours de production de biens | 2 974 166.00 | | 2 974 166.00 | 2 974 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 067.00 | | 110 067.00 | 110 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882 368.00 | 616 740.00 | 21 265 628.00 | 21 882 368.00 |
BZ Autres créances | 7 226 325.00 | | 7 226 325.00 | 7 226 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 699.00 | 241 699.00 | | 241 699.00 |
CF Disponibilités | 1 375 449.00 | | 1 375 449.00 | 1 375 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 645 201.00 | 2 986 046.00 | 36 659 155.00 | 39 645 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 474 581.00 | 64 141 681.00 | 53 332 900.00 | 117 474 581.00 |
CU Autres participations | 4 946 821.00 | 1 374 865.00 | 3 571 956.00 | 4 946 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
DG Autres réserves | 5 966 383.00 | 5 966 383.00 | | 5 966 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 261.00 | 2 213 417.00 | | 862 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587 355.00 | 1 605 696.00 | | 1 587 355.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 319.00 | 10 637 816.00 | | 9 268 319.00 |
DP Provisions pour risques | 761 517.00 | 622 602.00 | | 761 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 909 871.00 | 10 176 569.00 | | 8 909 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 671 388.00 | 10 799 171.00 | | 9 671 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 433.00 | 537 007.00 | | 392 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882 545.00 | 17 757 191.00 | | 5 882 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528 492.00 | 14 607 701.00 | | 9 528 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543 637.00 | 7 889 155.00 | | 6 543 637.00 |
EA Autres dettes | 8 795 651.00 | 1 732 083.00 | | 8 795 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913 135.00 | 6 090 108.00 | | 2 913 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 055 892.00 | 48 613 244.00 | | 34 055 892.00 |
ED (V) | 337 300.00 | 345 388.00 | | 337 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 332 900.00 | 70 395 620.00 | | 53 332 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 433.00 | | | 392 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 815 573.00 | 55 946 084.00 | 67 761 657.00 | 11 815 573.00 |
FG Production vendue services | 1 301 342.00 | 5 112 165.00 | 6 413 507.00 | 1 301 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116 915.00 | 61 058 249.00 | 74 175 164.00 | 13 116 915.00 |
FM Production stockée | | | -2 117 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 563 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 916 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 018 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 161 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 141 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 330 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 123.00 | 1 307 387.00 | | 14 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 25 400.00 | | 2 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 329.00 | 1 003 111.00 | | 276 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 503.00 | 2 335 898.00 | | 292 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 260.00 | 14 134.00 | | -10 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 379.00 | 40 908.00 | | 20 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 485.00 | 3 139 081.00 | | 460 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 604.00 | 3 194 123.00 | | 470 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 101.00 | -858 224.00 | | -178 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 699.00 | -397 663.00 | | -500 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 515 687.00 | 83 273 200.00 | | 78 515 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 653 426.00 | 81 059 783.00 | | 77 653 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 261.00 | 2 213 417.00 | | 862 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 13 793.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | | 58 836.00 | 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 525.00 | | 272.00 | 13 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | | 714.00 | 58 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 163.00 | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 163.00 | | 1 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 21 882.00 | 21 266.00 | 617.00 | 21 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VP Divers | 4 584.00 | 2 855.00 | 1 728.00 | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 217.00 | 26 850.00 | 2 367.00 | 29 217.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |