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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 26 149.00 | 1 687.00 | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
AP Constructions | 121 188.00 | 43 988.00 | 77 199.00 | 121 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296.00 | 5 169.00 | 126.00 | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 779.00 | 51 415.00 | 60 364.00 | 111 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 234.00 | 126 723.00 | 455 511.00 | 582 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
BZ Autres créances | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
CF Disponibilités | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 737.00 | | 490 737.00 | 490 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 971.00 | 126 723.00 | 946 248.00 | 1 072 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 546.00 | | | 371 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
DL TOTAL (I) | 712 029.00 | | | 712 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 248.00 | | | 946 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 740.00 | | 436 740.00 | 436 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 740.00 | | 436 740.00 | 436 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | | | -10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 660.00 | | | 561 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 927.00 | | | 421 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 445.00 | | 21 790.00 | 560 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 474.00 | | 6 790.00 | 231 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 130.00 | | 15 000.00 | 241 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 957.00 | 23 767.00 | | 102 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | 1 774.00 | | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 581.00 | 21 993.00 | | 78 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 343.00 | 20 634.00 | 71 270.00 | 132 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 265.00 | 288 135.00 | 16 130.00 | 304 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 219.00 | 122 510.00 | 71 270.00 | 234 219.00 |