| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
AP Constructions | 62 761.00 | 48 143.00 | 14 618.00 | 62 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 149.00 | 39 283.00 | 3 865.00 | 43 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 743.00 | 111 288.00 | 50 455.00 | 161 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BT Marchandises | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 746.00 | | 262 746.00 | 262 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 489.00 | 111 288.00 | 313 201.00 | 424 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 952.00 | 143 026.00 | | 159 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | 21 926.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 187 634.00 | 173 752.00 | | 187 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214.00 | 37 233.00 | | 11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 2 441.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 55 258.00 | | 71 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 580.00 | 24 434.00 | | 38 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 567.00 | 119 366.00 | | 125 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 201.00 | 293 118.00 | | 313 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | 101 024.00 | | 119 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 180.00 | | 825 180.00 | 825 180.00 |
FG Production vendue services | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 805.00 | | 959 805.00 | 959 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 527.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 660.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 247.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 247.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 918.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 3 154.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 140.00 | 963 686.00 | | 961 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 259.00 | 941 761.00 | | 942 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 882.00 | 21 926.00 | | 18 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 720.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 840.00 | 5 452.00 | | 105 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 423.00 | 5 452.00 | | 104 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 214.00 | 5 181.00 | 6 033.00 | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 567.00 | 119 534.00 | 6 033.00 | 125 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | 7 736.00 | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 4 003.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 28 176.00 | 37 428.00 | | 28 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 308.00 | 19 936.00 | | 21 308.00 |
YT Sous‐traitance | 25 551.00 | 26 017.00 | | 25 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | 7 736.00 | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 501.00 | 168 881.00 | | 188 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 203.00 | 139 904.00 | | 140 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 096.00 | 87 385.00 | | 78 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |