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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 913 000.00 | | 15 913 000.00 | 15 913 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 913 000.00 | | 15 913 000.00 | 15 913 000.00 |
072 Créances – Autres | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
084 Disponibilités | 5 906 000.00 | | 5 906 000.00 | 5 906 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 035 000.00 | | 6 035 000.00 | 6 035 000.00 |
110 Total général Actif | 21 948 000.00 | | 21 948 000.00 | 21 948 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 960 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 396 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 874 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 885 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 948 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 135 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 070 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 612 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 483 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 63 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 150 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 221 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 96 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 000.00 | 101 000.00 | | 53 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 000.00 | 103 000.00 | | 155 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 000.00 | -2 000.00 | | -102 000.00 |
280 Produits financiers | 2 897 000.00 | 4 024 000.00 | | 2 897 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 321 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 199 000.00 | | 140 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 655 000.00 | 4 144 000.00 | | 2 655 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 431 000.00 | 12 650 000.00 | | 16 431 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 968 000.00 | 21 584 000.00 | | 24 968 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 835 000.00 | 5 287 000.00 | | 5 835 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615 000.00 | 7 040 000.00 | | 10 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 000.00 | 4 110 000.00 | | 6 584 000.00 |
EA Autres dettes | 31 219 000.00 | 24 611 000.00 | | 31 219 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 221 000.00 | 64 378 000.00 | | 81 221 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 794 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 971 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 765 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 397 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 309 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -75 511 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 557 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 992 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 412 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 133 000.00 | -784 000.00 | | -1 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 000.00 | 416 000.00 | | 279 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -974 000.00 | -639 000.00 | | -974 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 329 000.00 | 5 753 000.00 | | 5 329 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 752 000.00 | 778 000.00 | | 752 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 577 000.00 | 4 974 000.00 | | 4 577 000.00 |