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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 1 810 109.00 | 470 624.00 | 1 339 485.00 | 1 810 109.00 |
AP Constructions | 2 433 130.00 | 673 940.00 | 1 759 190.00 | 2 433 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 824.00 | 786 881.00 | 1 342 943.00 | 2 129 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 203.00 | 90 766.00 | 217 437.00 | 308 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 344 055.00 | | 23 344 055.00 | 23 344 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258 479.00 | | 1 258 479.00 | 1 258 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 571 303.00 | 4 979 391.00 | 40 591 912.00 | 45 571 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 187.00 | 261 726.00 | 28 461.00 | 290 187.00 |
BZ Autres créances | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 900 521.00 | 808 120.00 | 97 092 401.00 | 97 900 521.00 |
CF Disponibilités | 33 088 926.00 | | 33 088 926.00 | 33 088 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 476 669.00 | 1 069 846.00 | 130 406 823.00 | 131 476 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 084 048.00 | 6 049 237.00 | 171 034 811.00 | 177 084 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 215 385.00 | 2 954 280.00 | 11 261 105.00 | 14 215 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 939 500.00 | 42 873 000.00 | | 27 939 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 287 300.00 | 2 485 076.00 | | 4 287 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 313 203.00 | 46 063 531.00 | | 72 313 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853 010.00 | 72 852 396.00 | | -2 853 010.00 |
DL TOTAL (I) | 104 261 252.00 | 166 848 263.00 | | 104 261 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260 000.00 | 50 264 144.00 | | 60 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 601.00 | 274 533.00 | | 6 262 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 398.00 | 151 806.00 | | 182 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | 3 015 834.00 | | 68 560.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 773 559.00 | 53 707 973.00 | | 66 773 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 034 811.00 | 220 556 235.00 | | 171 034 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 563 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 840.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972 014.00 | 118 781 293.00 | | 2 972 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083 967.00 | 40 338 304.00 | | 4 083 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 953.00 | 78 442 989.00 | | -1 111 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 995 793.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 284.00 | 121 532 463.00 | | 7 916 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 294.00 | 48 680 067.00 | | 10 769 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 853 010.00 | 72 852 396.00 | | -2 853 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 173 382.00 | | 671 150.00 | 48 173 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184 723.00 | 38 817 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273 229.00 | 45 571 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 506.00 | 6 750 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466 616.00 | | 372 374.00 | 6 466 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 703 866.00 | | 298 776.00 | 41 703 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 684.00 | 371 286.00 | 44 441.00 | 1 245 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 784.00 | 371 286.00 | 44 441.00 | 1 242 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 452 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 028.00 | 808 120.00 | 211 028.00 | 211 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 165.00 | 3 591 202.00 | 1 111 658.00 | 1 997 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 165.00 | 3 591 202.00 | 1 111 658.00 | 1 997 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 138 620.00 | 1 111 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 836.00 | 304 836.00 | | 304 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 479.00 | | 1 258 479.00 | 1 258 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VC Groupe et associés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 260 000.00 | | 60 260 000.00 | 60 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 957 765.00 | 5 957 765.00 | | 5 957 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 773 559.00 | 6 513 559.00 | 60 260 000.00 | 66 773 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |