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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 901.00 | 25 150.00 | 23 751.00 | 48 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 841.00 | 238 858.00 | 145 983.00 | 384 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 882.00 | 264 314.00 | 181 569.00 | 445 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BT Marchandises | 250 807.00 | 1 678.00 | 249 129.00 | 250 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 023.00 | 1 678.00 | 309 345.00 | 311 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 905.00 | 265 992.00 | 490 913.00 | 756 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 403.00 | -87 885.00 | | -104 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 038.00 | -16 518.00 | | -8 038.00 |
DL TOTAL (I) | -111 441.00 | -103 403.00 | | -111 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 361.00 | | | 479 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 102 286.00 | | 87 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654.00 | 29 149.00 | | 30 654.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 4 515.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 354.00 | 652 145.00 | | 602 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 913.00 | 548 743.00 | | 490 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 354.00 | | | 602 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 361.00 | | | 479 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 815.00 | | 719 815.00 | 719 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 815.00 | | 719 815.00 | 719 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 306.00 | -32 776.00 | | -19 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 249.00 | 758 278.00 | | 721 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 288.00 | 774 796.00 | | 729 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 038.00 | -16 518.00 | | -8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 882.00 | | | 445 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 383.00 | 30 931.00 | | 233 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 077.00 | 30 931.00 | | 233 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 1 678.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 1 678.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 361.00 | 479 361.00 | | 479 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 354.00 | 602 354.00 | | 602 354.00 |